出纳岗位职责(优秀8篇)-凯发k8官网下载手机版
现如今,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,下面是小编精心为大家整理的8篇《出纳岗位职责》,希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
财务出纳岗位职责 篇一
1.严格执行财务制度的规定,各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准,使用符合国家规定的'合法票据。
2.严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收会、报销手续,各项支出应当按实际发生数列支出,分清资金渠道,合理使用资金。
3.根据国家会计制度的规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,账账相符,按期做账,做到手续完备,内容真实,数据准确,账目清楚。
4.认真开好转账支票和现金支票,及时处理好暂付款项,按照银行制度的规定,合理使用货币资金,加强现金管理。
5.按会计员编制的工资表,按时做好工资和生活津贴等的发放工作。
6.熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到期每一笔收付都付合制度标准。
7.与会计员相互配合,相互监督,各尽其职,坚持每月与会计严格对账,按时向校长反映资金运行情况,共同为学校管好财、用好财。
出纳会计岗位职责 篇二
1、通过对日常报销的审核,确保费用支付的合法、真实、准确;
2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范,对不符合的票据有权退回不予报销;
3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作,保证帐实相符;
4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;
5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等,保证外汇安全;
6、负责各部门现金报销单据,及现金工资的。支付;
7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;
8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;
9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知;
10、与外部银行、外管局的沟通工作;
11、参加部门安排的相关会议;
12、出色完成领导安排的其他工作。
出纳会计岗位职责 篇三
一、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定,严格审核付款凭证,坚持按制度按政策办事,无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理,做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结,报帐及时。及时,准确地编制会计报表,做到帐表相符,并认真分析,有财政部、有说明,经领导核准,按时上报。
四、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,对财务状况和资金使用情况进行分析,为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。
七、做好收费的公示制度,根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作,正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导,以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作,及时上划学杂费收入,经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作,保存好收发款项的清单,不私设小金库。
财务出纳岗位职责 篇四
1、负责审核各类收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、建立完善出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结;
3、定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
4、负责对各种票据的保管、装订、传递;
5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
出纳岗位职责 篇五
1、各类银行票据的收入、签发,定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用,定期提供收款信息,做好认款登记及信息共享工作;
2、按时编制资金日报表,及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料,传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;
3、妥善保管公司财务专用章、网银ukey;定期向银行办理一些简单业务;
4、完成领导安排的其它工作。
出纳岗位职责 篇六
一、严格按照国家有关银行结算制度的规定,在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划,并自觉接受银行的监督;
二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证,对逐笔循序登记的银行存款日记账,应及时与银行对账单核对余额和发生额,保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符,要及时与银行核对清楚,查明原因。调整未达帐项;
三、必须严格遵守银行结算办法的规定,不准出租、出借合同或转让帐户,要严格支票领用审批权限和使用登记手续,不准签发空头和远期支票,不准套取银行信用,不准将公款以个人名义转存银行储蓄部,不准将个人存款以单位名义存入银行;
四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等,银行结算票据应妥善保管,支票遗失要及时声明,到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全;
五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续,办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务,应及时跟有关单位联系,若有问题,应在付款期内向银行提出异议,办理相关拒付手续,防止学校资金的被骗或流失;
六、各项收入票据应及时转送银行,加强对用款的计划和控制,不得出现帐户空头现象;
七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资,在外地居住的离退休职工工资,已故职工遗属补助的汇款业务;
八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。
出纳的工作岗位职责 篇七
1、 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;
2、 收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账;
3、 登记现金、银行存款日记账,编制日报表;
4、 负责资金周报的编制, 负责月末结账报税等工作;
5、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;
6、 到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;
7、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
8、 负责发票购买与开具工作;
9、 完成其他由上级主管指派的工作。
出纳的工作岗位职责 篇八
岗位职责:
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行结算,熟悉erp软件的操作;
3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
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